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岗位职责： 1.编制公司资金收支计划和预算，监控现金流情况，确保资金流动性安全。 2.做好日常资金管理，包括银行账户管理(开户、销户、变更)、资金调拨及余额监控，及时盘点现金，保证日清月结、帐物相符。 3.做好资金风险控制，确保资金操作合规，符合内外部审计及监管要求。 4.编制资金周报、月报等，分析资金流向、存量及使用效率，为管理层提供资金决策支持。 5.协助办理现金收支业务；签发支票、银行汇票等支付凭证；及时将收到的款项交存银行；填写或取得收支业务中涉及的各种收支凭证，并及时传递至会计岗；配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作。 6.完成领导交办的其它工作。 任职资格条件： 1.教育背景：本科及以上学历。 2.专业背景：财务、会计、金融、经济等相关专业。 3.资质要求：持有会计从业资格证、银行从业资格证等财经类证书。 4.经验要求：3-5年相关工作经验，熟悉企业资金管理全流程。 5.能力要求： （1）责任心强，具有良好的沟通协调能力，能够积极完成交办的各项工作； （2）熟练掌握财务核算及管理软件工具。熟悉国企财务管理体系。
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